| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759.00 | 9 084.00 | 16 675.00 | 25 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 424.00 | 9 084.00 | 157 340.00 | 166 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 286.00 | 9 084.00 | 160 202.00 | 169 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
CU Autres participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 619.00 | 7 198.00 | | 37 619.00 |
DL TOTAL (I) | 45 816.00 | 8 198.00 | | 45 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 5 922.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 707.00 | 46 312.00 | | 86 707.00 |
EA Autres dettes | 23 535.00 | 31 719.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 385.00 | 83 954.00 | | 114 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 202.00 | 92 151.00 | | 160 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 385.00 | 83 954.00 | | 114 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 549.00 | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -90.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 1 560.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 943.00 | 92 557.00 | | 184 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 324.00 | 85 360.00 | | 147 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 619.00 | 7 198.00 | | 37 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 467.00 | | 95 957.00 | 70 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | | 1 764.00 | 23 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 472.00 | | 94 193.00 | 46 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 4 978.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 4 978.00 | | 4 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
UX Autres créances clients | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |