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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 27 877.00 | 1 994.00 | 29 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 366.00 | | 511 366.00 | 511 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 437.00 | 27 877.00 | 593 560.00 | 621 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 603.00 | | 284 603.00 | 284 603.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 112.00 | 27 877.00 | 1 011 235.00 | 1 039 112.00 |
CU Autres participations | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 578 121.00 | 314 196.00 | | 578 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 251.00 | 263 925.00 | | 210 251.00 |
DL TOTAL (I) | 789 472.00 | 579 221.00 | | 789 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 7 563.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 199.00 | 178 023.00 | | 83 199.00 |
EA Autres dettes | 124 737.00 | 7 921.00 | | 124 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 763.00 | 193 507.00 | | 221 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 235.00 | 772 729.00 | | 1 011 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 763.00 | 193 507.00 | | 221 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 318.00 | | | 472 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 336.00 | 1 541.00 | | 26 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | 1 541.00 | | 26 336.00 |