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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 26 576.00 | 2 155.00 | 28 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 231.00 | 26 576.00 | 83 655.00 | 110 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
BZ Autres créances | 542 465.00 | | 542 465.00 | 542 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 916.00 | | 834 916.00 | 834 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 147.00 | 26 576.00 | 918 571.00 | 945 147.00 |
CU Autres participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 788 372.00 | 578 121.00 | | 788 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 890.00 | 210 251.00 | | 24 890.00 |
DL TOTAL (I) | 814 362.00 | 789 472.00 | | 814 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 13 828.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | 83 199.00 | | 70 728.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 124 737.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 209.00 | 221 763.00 | | 104 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 571.00 | 1 011 235.00 | | 918 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 209.00 | 221 763.00 | | 104 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 437.00 | | 1 249.00 | 621 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -510 066.00 | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -512 455.00 | 110 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 388.00 | 28 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | | 1 249.00 | 29 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 566.00 | | | 591 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 877.00 | 1 087.00 | 2 388.00 | 27 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | 1 087.00 | 2 388.00 | 27 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
VC Groupe et associés | 524 036.00 | 524 036.00 | | 524 036.00 |
VI Groupe et associés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VP Divers | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 902.00 | 718 902.00 | | 718 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |