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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 1 813.00 | 522.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 276.00 | 83.00 | 193.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 710.00 | 19 049.00 | 128 661.00 | 147 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 3 738.00 | 2 113.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 172.00 | 24 683.00 | 131 489.00 | 156 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 945.00 | 24 683.00 | 181 261.00 | 205 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 081.00 | | | -14 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 192.00 | | 797 192.00 | 797 192.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 192.00 | | 799 192.00 | 799 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 016.00 | | | 801 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 440.00 | | | 776 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 192.00 | | 3 980.00 | 152 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 857.00 | | 3 980.00 | 149 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 10 492.00 | | 14 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 703.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 9 789.00 | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 720.00 | 43 520.00 | 97 200.00 | 140 720.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 766.00 | 68 566.00 | 97 200.00 | 165 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 889.00 | | | 113 889.00 |