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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 110.00 | 225.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 276.00 | 110.00 | 166.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 710.00 | 27 494.00 | 120 215.00 | 147 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 5 049.00 | 1 312.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 682.00 | 34 764.00 | 121 917.00 | 156 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 452.00 | 34 764.00 | 169 688.00 | 204 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 806.00 | | 788 806.00 | 788 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 806.00 | | 788 806.00 | 788 806.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 968.00 | | | 788 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 506.00 | | | 763 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 172.00 | | 510.00 | 156 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 837.00 | | 510.00 | 153 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 10 081.00 | | 24 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 297.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 9 784.00 | | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 098.00 | 24 838.00 | 73 260.00 | 98 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 730.00 | 55 470.00 | 73 260.00 | 128 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 836.00 | | | 116 836.00 |