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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 110.00 | 225.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 276.00 | 166.00 | 110.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 710.00 | 44 385.00 | 103 325.00 | 147 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 6 213.00 | 148.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 682.00 | 52 874.00 | 103 808.00 | 156 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 354.00 | 52 874.00 | 273 480.00 | 326 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
DL TOTAL (I) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 480.00 | | | 273 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 605.00 | | 1 300 605.00 | 1 300 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 605.00 | | 1 300 605.00 | 1 300 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 822.00 | | | 1 302 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 407.00 | | | 1 200 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 907.00 | 8 967.00 | | 43 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 797.00 | 8 967.00 | | 41 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 751.00 | 26 337.00 | 22 414.00 | 48 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 139.00 | 85 725.00 | 22 414.00 | 108 139.00 |