| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 115.00 | 42 648.00 | 21 467.00 | 64 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 016.00 | 25 846.00 | 3 170.00 | 29 016.00 |
BF Prêts | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 560.00 | 68 494.00 | 65 066.00 | 133 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 868.00 | | 672 868.00 | 672 868.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 114.00 | | 815 114.00 | 815 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 674.00 | 68 494.00 | 880 180.00 | 948 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -235 490.00 | -276 575.00 | | -235 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 633.00 | 41 085.00 | | 231 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943.00 | -226 690.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 075.00 | 42 168.00 | | 270 075.00 |
EA Autres dettes | | 516 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 236.00 | 1 120 771.00 | | 875 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 180.00 | 894 082.00 | | 880 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 550.00 | | 2 476 550.00 | 2 476 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 550.00 | | 2 476 550.00 | 2 476 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 224.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | 10 314.00 | | 6 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 12 314.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | -10 305.00 | | -6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 203.00 | 1 403 246.00 | | 2 481 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 570.00 | 1 362 161.00 | | 2 249 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 633.00 | 41 085.00 | | 231 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 840.00 | | 36 720.00 | 100 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 133 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 93 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 548.00 | | 26 583.00 | 70 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 10 137.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 270.00 | 25 224.00 | 4 000.00 | 47 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | 25 224.00 | 4 000.00 | 47 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 075.00 | 270 075.00 | | 270 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
UP Prêts | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 672 868.00 | | | 672 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
VI Groupe et associés | 350 263.00 | 350 263.00 | | 350 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VP Divers | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 646.00 | 800 354.00 | 5 292.00 | 805 646.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 236.00 | 875 236.00 | | 875 236.00 |