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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 198.00 | 58 477.00 | 7 722.00 | 66 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 476.00 | 28 082.00 | 2 395.00 | 30 476.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 710.00 | 86 559.00 | 81 151.00 | 167 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 228 587.00 | | 228 587.00 | 228 587.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 573.00 | | 361 573.00 | 361 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 283.00 | 86 559.00 | 442 724.00 | 529 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 857.00 | -235 490.00 | | -3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | 231 633.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601.00 | 4 943.00 | | 8 601.00 |
DP Provisions pour risques | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 574.00 | 200 152.00 | | 118 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 350 263.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 841.00 | 270 075.00 | | 235 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 54 746.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 543.00 | 875 236.00 | | 421 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 724.00 | 880 180.00 | | 442 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 750.00 | | 3 593 750.00 | 3 593 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 750.00 | | 3 593 750.00 | 3 593 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | 6 846.00 | | 8 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 962.00 | 6 846.00 | | 20 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 962.00 | -6 846.00 | | -20 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 369.00 | 2 481 203.00 | | 3 632 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 711.00 | 2 249 570.00 | | 3 628 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658.00 | 231 633.00 | | 3 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 560.00 | | 39 287.00 | 133 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 137.00 | 41 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 167 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | | 3 544.00 | 93 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 35 743.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 494.00 | 18 065.00 | | 68 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 494.00 | 18 065.00 | | 68 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 841.00 | 235 841.00 | | 235 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
VC Groupe et associés | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VP Divers | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 149.00 | 344 114.00 | 25 035.00 | 369 149.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 543.00 | 421 543.00 | | 421 543.00 |