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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 354.00 | 66 550.00 | 3 804.00 | 70 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 15 272.00 | 1 005.00 | 16 276.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 042.00 | 81 822.00 | 77 220.00 | 159 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 290.00 | | 195 290.00 | 195 290.00 |
BZ Autres créances | 284 117.00 | | 284 117.00 | 284 117.00 |
CF Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 860.00 | | 526 860.00 | 526 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 902.00 | 81 822.00 | 604 080.00 | 685 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -199.00 | -3 857.00 | | -199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | 3 658.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 29 760.00 | 8 601.00 | | 29 760.00 |
DP Provisions pour risques | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 585.00 | 118 574.00 | | 149 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 527.00 | 235 841.00 | | 322 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | 57 319.00 | | 80 197.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 5 982.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 740.00 | 421 543.00 | | 561 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 080.00 | 442 724.00 | | 604 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 710.00 | | 5 532.00 | 167 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 159 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 86 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 675.00 | | 4 155.00 | 96 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 035.00 | | 1 376.00 | 41 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 559.00 | 9 463.00 | 14 200.00 | 86 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | 9 463.00 | 14 200.00 | 86 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 527.00 | 322 527.00 | | 322 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
UX Autres créances clients | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VP Divers | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 094.00 | 514 683.00 | 26 411.00 | 541 094.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 740.00 | 561 740.00 | | 561 740.00 |