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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 122.00 | 84 834.00 | 21 287.00 | 106 122.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 147.00 | 86 159.00 | 57 987.00 | 144 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
072 Créances – Autres | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
084 Disponibilités | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
110 Total général Actif | 352 836.00 | 86 159.00 | 266 677.00 | 352 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 475.00 | | | 632 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 211.00 | | | 233 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
242 Autres charges externes. | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
252 Charges sociales | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 124.00 | | | 598 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |