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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 662.00 | 80.00 | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 955.00 | 110 869.00 | 64 086.00 | 174 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 698.00 | 111 532.00 | 94 166.00 | 205 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 486.00 | 6 197.00 | 100 288.00 | 106 486.00 |
072 Créances – Autres | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
084 Disponibilités | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 539.00 | 6 197.00 | 234 342.00 | 240 539.00 |
110 Total général Actif | 446 238.00 | 117 729.00 | 328 509.00 | 446 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 720.00 | | | 800 720.00 |
222 Production stockée | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 575.00 | | | 801 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 240.00 | | | 350 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
252 Charges sociales | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 731.00 | | | 738 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |