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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 743.00 | 166.00 | 576.00 | 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 818.00 | 82 410.00 | 16 407.00 | 98 818.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 261.00 | 82 577.00 | 53 683.00 | 136 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 634.00 | 6 197.00 | 78 437.00 | 84 634.00 |
072 Créances – Autres | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
084 Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 440.00 | 6 197.00 | 162 243.00 | 168 440.00 |
110 Total général Actif | 304 701.00 | 88 775.00 | 215 926.00 | 304 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 378.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 541.00 | | | 626 541.00 |
222 Production stockée | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 426.00 | | | 629 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 916.00 | | | 279 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 510.00 | | | -9 510.00 |
242 Autres charges externes. | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
252 Charges sociales | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 428.00 | | | 621 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 741.00 | | | 741.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |