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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 050 704.00 | 80 000.00 | 3 970 704.00 | 4 050 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 211.00 | 39 210.00 | 458 000.00 | 497 211.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 470 476.00 | | 470 476.00 | 470 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 999.00 | 119 210.00 | 5 151 788.00 | 5 270 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 582.00 | 119 210.00 | 5 156 372.00 | 5 275 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 949.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 184 650.00 | 10 560 279.00 | | 19 184 650.00 |
222 Production stockée | 3 486 985.00 | 563 719.00 | | 3 486 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 707 751.00 | 11 128 955.00 | | 22 707 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 494 469.00 | 2 512 602.00 | | 6 494 469.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 8.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 560.00 | 60 008.00 | | 119 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 083 871.00 | 845 132.00 | | 1 083 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 980.00 | 2 002.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556 262.00 | 818 175.00 | | 556 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 815 330.00 | | | 815 330.00 |
DH Report à nouveau | | -2 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 262.00 | 818 175.00 | | 556 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 592.00 | 819 330.00 | | 1 375 592.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537.00 | 12 583.00 | | 2 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 164.00 | 2 305 147.00 | | 878 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 800.00 | 2 064 490.00 | | 2 024 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 730.00 | 823 830.00 | | 726 730.00 |
EA Autres dettes | 88 549.00 | 891 032.00 | | 88 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 555 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 720 780.00 | 21 652 370.00 | | 3 720 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 372.00 | 22 531 700.00 | | 5 156 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 583.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 800.00 | 2 024 800.00 | | 2 024 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 878 164.00 | 878 164.00 | | 878 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 819.00 | 749 819.00 | | 749 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 780.00 | 3 720 780.00 | 1.00 | 3 720 780.00 |