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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | 2 182.00 | 4 536.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718.00 | 2 182.00 | 4 536.00 | 6 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 794 078.00 | 80 000.00 | 2 714 078.00 | 2 794 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 386.00 | 39 210.00 | 148 175.00 | 187 386.00 |
BZ Autres créances | 588 699.00 | | 588 699.00 | 588 699.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 713.00 | 119 210.00 | 3 461 502.00 | 3 580 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 431.00 | 121 393.00 | 3 466 038.00 | 3 587 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 592.00 | 815 330.00 | | 1 371 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 556 262.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 746.00 | 1 375 592.00 | | 1 377 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 906.00 | 2 537.00 | | 303 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 238.00 | 878 164.00 | | 896 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 957.00 | 2 024 800.00 | | 797 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | 726 730.00 | | 56 561.00 |
EA Autres dettes | 33 630.00 | 88 549.00 | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 292.00 | 3 720 780.00 | | 2 088 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 038.00 | 5 156 372.00 | | 3 466 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 994.00 | |
FM Production stockée | | | -1 256 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 832.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 395.00 | 1 980.00 | | 54 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 13 631.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 895.00 | -11 651.00 | | 51 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | 515 958.00 | | 31 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 556 262.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 957.00 | 797 957.00 | | 797 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UX Autres créances clients | 588 700.00 | | | 588 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 906.00 | 303 906.00 | | 303 906.00 |
VI Groupe et associés | 896 238.00 | 896 238.00 | | 896 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 085.00 | 776 085.00 | | 776 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 292.00 | 2 088 292.00 | | 2 088 292.00 |