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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 352.00 | | 469 352.00 | 469 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
CF Disponibilités | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 077.00 | | 733 077.00 | 733 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 077.00 | | 733 077.00 | 733 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 349 888.00 | 1 240 037.00 | | 349 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 873.00 | 5 638.00 | | -21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 332 415.00 | 1 250 075.00 | | 332 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 16.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 776.00 | 150 244.00 | | 92 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 573.00 | 295 674.00 | | 248 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 031.00 | 40 740.00 | | 54 031.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 662.00 | 486 674.00 | | 400 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 077.00 | 1 761 573.00 | | 733 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 573.00 | 248 573.00 | | 248 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 662.00 | 400 662.00 | | 400 662.00 |