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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 2 621.00 | 1 164.00 | 3 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 784.00 | 2 621.00 | 1 164.00 | 3 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
110 Total général Actif | 42 220.00 | 2 621.00 | 39 600.00 | 42 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 124.00 | 185 493.00 | | 176 124.00 |
222 Production stockée | 10 046.00 | 1 320.00 | | 10 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 371.00 | 186 850.00 | | 190 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 981.00 | 48 813.00 | | 57 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 143.00 | -154.00 | | -3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 41 093.00 | 39 589.00 | | 41 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 570.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 463.00 | 58 773.00 | | 61 463.00 |
252 Charges sociales | 39 831.00 | 37 570.00 | | 39 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 373.00 | 186 651.00 | | 199 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 002.00 | 199.00 | | -9 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 105.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -400.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 526.00 | 494.00 | | -8 526.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 830.00 | | | 16 830.00 |