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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 17 513.00 | 28 920.00 | 46 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 413.00 | 17 513.00 | 30 900.00 | 48 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
072 Créances – Autres | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
084 Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
110 Total général Actif | 120 484.00 | 17 513.00 | 102 971.00 | 120 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 976.00 | 472 973.00 | | 460 976.00 |
222 Production stockée | 12 347.00 | 3 575.00 | | 12 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 688.00 | 3 000.00 | | 1 688.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | 7.00 | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 333.00 | 479 555.00 | | 476 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 323.00 | 178 100.00 | | 169 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 601.00 | -323.00 | | -6 601.00 |
242 Autres charges externes. | 134 185.00 | 116 270.00 | | 134 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 3 277.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 434.00 | 110 164.00 | | 117 434.00 |
252 Charges sociales | 67 820.00 | 62 839.00 | | 67 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 4 692.00 | | 8 083.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 404.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 895.00 | 477 423.00 | | 492 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 562.00 | 2 132.00 | | -16 562.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 273.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 252.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -756.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 010.00 | 2 364.00 | | -16 010.00 |