| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 25 991.00 | 20 441.00 | 46 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 413.00 | 25 991.00 | 22 422.00 | 48 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
110 Total général Actif | 120 440.00 | 25 991.00 | 94 448.00 | 120 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 448.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 842.00 | 460 976.00 | | 407 842.00 |
222 Production stockée | -7 523.00 | 12 347.00 | | -7 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 271.00 | 1 688.00 | | 5 271.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | 1 322.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 910.00 | 476 333.00 | | 407 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 818.00 | 169 323.00 | | 145 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | -6 601.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 106 958.00 | 134 185.00 | | 106 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 2 640.00 | | 4 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 309.00 | 117 434.00 | | 96 309.00 |
252 Charges sociales | 59 960.00 | 67 820.00 | | 59 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 478.00 | 8 083.00 | | 8 478.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 10.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 799.00 | 492 895.00 | | 420 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 890.00 | -16 562.00 | | -12 890.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 498.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 150.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 928.00 | -16 010.00 | | -13 928.00 |