| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847 601.00 | 5 546 517.00 | 301 084.00 | 5 847 601.00 |
AH Fonds commercial | 17 819 645.00 | 17 819 645.00 | | 17 819 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 575.00 | 168 923.00 | 322 652.00 | 491 575.00 |
AN Terrains | 46 301 580.00 | 16 452 304.00 | 29 849 276.00 | 46 301 580.00 |
AP Constructions | 92 144 386.00 | 54 684 416.00 | 37 459 970.00 | 92 144 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 928.00 | 731 298.00 | 255 629.00 | 986 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 119.00 | 2 221 831.00 | 726 288.00 | 2 948 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BF Prêts | 100 560.00 | 85 296.00 | 15 264.00 | 100 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 241 337.00 | 105 029 753.00 | 159 211 583.00 | 264 241 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 916.00 | 7 150.00 | 814 766.00 | 821 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158 294.00 | | 7 158 294.00 | 7 158 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 685 006.00 | 83 280.00 | 14 601 726.00 | 14 685 006.00 |
BZ Autres créances | 53 361 321.00 | | 53 361 321.00 | 53 361 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CF Disponibilités | 5 406 482.00 | | 5 406 482.00 | 5 406 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 957.00 | | 547 957.00 | 547 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 012 871.00 | 90 430.00 | 81 922 440.00 | 82 012 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 254 207.00 | 105 120 183.00 | 241 134 024.00 | 346 254 207.00 |
CU Autres participations | 95 572 621.00 | 7 319 523.00 | 88 253 098.00 | 95 572 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 919 177.00 | 3 793 657.00 | | 3 919 177.00 |
DG Autres réserves | 10 077 847.00 | 17 692 978.00 | | 10 077 847.00 |
DH Report à nouveau | 10 858 080.00 | 10 858 080.00 | | 10 858 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 599.00 | 2 510 388.00 | | -256 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 667.00 | 71 222.00 | | 60 667.00 |
DK Provisions réglementées | 119 699.00 | 120 666.00 | | 119 699.00 |
DL TOTAL (I) | 66 778 870.00 | 77 046 991.00 | | 66 778 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840 001.00 | 3 200 060.00 | | 2 840 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 541 385.00 | 10 478 929.00 | | 10 541 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 381 386.00 | 13 678 989.00 | | 13 381 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 830 289.00 | 39 928 276.00 | | 37 830 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138 990.00 | 44 192 241.00 | | 44 138 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 330 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 939.00 | 14 666 909.00 | | 16 326 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825 654.00 | 2 837 827.00 | | 2 825 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 281.00 | 595 430.00 | | 447 281.00 |
EA Autres dettes | 59 378 737.00 | 37 505 169.00 | | 59 378 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 973 768.00 | 142 056 222.00 | | 160 973 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 134 024.00 | 232 782 203.00 | | 241 134 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 890 438.00 | 57 975 031.00 | | 80 890 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 177.00 | 499 705.00 | | 20 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 814 439.00 | 41 120 989.00 | 50 935 428.00 | 9 814 439.00 |
FG Production vendue services | 35 163 230.00 | 24 300.00 | 35 187 530.00 | 35 163 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 977 669.00 | 41 145 289.00 | 86 122 958.00 | 44 977 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 904 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 188 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 112 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 341 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 456.00 | |
GE Autres charges | | | 843 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 424 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 445.00 | 35 892.00 | | 78 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 346.00 | | | 619 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 671.00 | 2 148 775.00 | | 814 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 947.00 | 409 270.00 | | 386 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 964.00 | 2 558 045.00 | | 1 820 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 28.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 452.00 | 1 255 784.00 | | 1 056 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 920.00 | 35 259.00 | | 25 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 463.00 | 1 291 072.00 | | 1 082 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 500.00 | 1 266 974.00 | | 738 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 908.00 | 15 839.00 | | 20 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 952.00 | -157 655.00 | | -235 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 506 429.00 | 102 533 483.00 | | 89 506 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 763 028.00 | 100 023 094.00 | | 89 763 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 599.00 | 2 510 388.00 | | -256 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 259.00 | 33 210.00 | | 46 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 428 184.00 | | 8 869 497.00 | 258 428 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 133.00 | 96 666 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 378.00 | 2 350 967.00 | 264 241 337.00 | 705 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 158 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 378.00 | 1 698 834.00 | 143 416 012.00 | 705 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 048 721.00 | | 110 100.00 | 24 048 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 714 076.00 | | 5 106 148.00 | 140 714 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 665 387.00 | | 3 653 249.00 | 93 665 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 294 156.00 | 6 790 062.00 | 769 037.00 | 77 294 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176 632.00 | 495 757.00 | | 9 176 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 117 523.00 | 6 294 305.00 | 769 037.00 | 68 117 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 852 960.00 | | | 852 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 666.00 | 25 920.00 | 26 887.00 | 120 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 678 989.00 | 62 456.00 | 360 060.00 | 13 678 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 862 696.00 | | | 13 862 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 515 352.00 | 23 147.00 | 91 441.00 | 515 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 323 527.00 | 34 204.00 | 274 451.00 | 323 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 456.00 | | 837 456.00 | 837 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 593 264.00 | 956 087.00 | 1 744 348.00 | 22 593 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 392 919.00 | 1 044 463.00 | 2 131 295.00 | 36 392 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 957.00 | 365 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 891 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 920.00 | 386 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 138 990.00 | 55 660.00 | 44 000 000.00 | 44 138 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 939.00 | 16 326 939.00 | | 16 326 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 755.00 | 1 052 755.00 | | 1 052 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 379.00 | 1 469 379.00 | | 1 469 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 281.00 | 447 281.00 | | 447 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527 895.00 | 13 527 895.00 | | 13 527 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UP Prêts | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993 322.00 | | | 993 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 680 435.00 | | | 14 680 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 1 752 484.00 | | | 1 752 484.00 |
VC Groupe et associés | 48 578 015.00 | | | 48 578 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 830 289.00 | 1 830 289.00 | 36 000 000.00 | 37 830 289.00 |
VI Groupe et associés | 45 850 842.00 | 45 850 842.00 | | 45 850 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286.00 | | | 1 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178 657.00 | | | 1 178 657.00 |
VP Divers | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 032.00 | | | 1 828 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 957.00 | | | 547 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 688 165.00 | 68 594 284.00 | 1 095 882.00 | 69 688 165.00 |
VW T.V.A. | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 973 768.00 | 80 890 438.00 | 80 000 000.00 | 160 973 768.00 |