| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097 046.00 | 5 900 508.00 | 196 538.00 | 6 097 046.00 |
AH Fonds commercial | 17 819 645.00 | 17 819 645.00 | | 17 819 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 574.00 | 336 922.00 | 154 652.00 | 491 574.00 |
AN Terrains | 47 885 159.00 | 19 979 432.00 | 27 905 726.00 | 47 885 159.00 |
AP Constructions | 95 459 585.00 | 61 854 886.00 | 33 604 698.00 | 95 459 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 222.00 | 831 932.00 | 156 289.00 | 988 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723 369.00 | 2 045 355.00 | 678 014.00 | 2 723 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 428 353.00 | | 3 428 353.00 | 3 428 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 864 705.00 | 111 889 406.00 | 164 975 298.00 | 276 864 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 948.00 | | 959 948.00 | 959 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534 703.00 | | 1 534 703.00 | 1 534 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766 191.00 | 561 722.00 | 19 204 469.00 | 19 766 191.00 |
BZ Autres créances | 45 825 431.00 | | 45 825 431.00 | 45 825 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 363 183.00 | | 2 363 183.00 | 2 363 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 499.00 | | 465 499.00 | 465 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 914 958.00 | 561 722.00 | 70 353 236.00 | 70 914 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 779 663.00 | 112 451 128.00 | 235 328 534.00 | 347 779 663.00 |
CU Autres participations | 101 635 587.00 | 3 035 427.00 | 98 600 160.00 | 101 635 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200 000.00 | 3 919 176.00 | | 4 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 909 097.00 | 10 077 847.00 | | 14 909 097.00 |
DH Report à nouveau | 601 480.00 | 10 601 480.00 | | 601 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 555 223.00 | 15 112 073.00 | | 22 555 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 557.00 | 50 112.00 | | 39 557.00 |
DK Provisions réglementées | 90 077.00 | 106 696.00 | | 90 077.00 |
DL TOTAL (I) | 84 395 437.00 | 81 867 386.00 | | 84 395 437.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609 141.00 | 3 152 195.00 | | 2 609 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600 026.00 | 10 828 772.00 | | 12 600 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 209 167.00 | 13 980 967.00 | | 15 209 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 042.00 | 18 077 402.00 | | 5 052 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 176 652.00 | 50 105 780.00 | | 50 176 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229 769.00 | 13 760 904.00 | | 14 229 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 873.00 | 3 952 552.00 | | 2 951 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 686.00 | 302 452.00 | | 882 686.00 |
EA Autres dettes | 57 402 704.00 | 63 650 404.00 | | 57 402 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | 28 260.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 723 930.00 | 149 877 755.00 | | 135 723 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 328 534.00 | 245 726 110.00 | | 235 328 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 075 890.00 | 83 541 719.00 | | 78 075 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 111 826.00 | 43 810 734.00 | 55 922 560.00 | 12 111 826.00 |
FG Production vendue services | 39 289 781.00 | 1 099.00 | 39 290 881.00 | 39 289 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 401 608.00 | 43 811 834.00 | 95 213 442.00 | 51 401 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 584 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 182 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 420 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 058 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 582 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 028 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 233 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 903.00 | 26 642.00 | | 16 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 868.00 | 16 798.00 | | 238 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 575.00 | 554 510.00 | | 741 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 968.00 | 305 161.00 | | 571 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 413.00 | 876 470.00 | | 1 552 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 12 350.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 455.00 | 4 736 347.00 | | 812 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 296.00 | 346 750.00 | | 12 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 485.00 | 5 095 448.00 | | 827 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 927.00 | -4 218 977.00 | | 724 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 181.00 | -3 456.00 | | 37 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107 969.00 | -1 247 742.00 | | -1 107 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 165 124.00 | 104 296 643.00 | | 117 165 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 609 900.00 | 89 184 570.00 | | 94 609 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 555 223.00 | 15 112 073.00 | | 22 555 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 626.00 | 31 203.00 | | 20 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 820 390.00 | | 18 863 837.00 | 261 820 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615 661.00 | 101 971 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 014.00 | 2 927 508.00 | 276 864 705.00 | 892 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 408 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 014.00 | 1 311 847.00 | 150 484 689.00 | 892 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 348 842.00 | | 59 424.00 | 24 348 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 735 620.00 | | 7 952 931.00 | 144 735 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 735 929.00 | | 10 851 482.00 | 92 735 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 302 721.00 | 6 461 362.00 | 1 108 062.00 | 89 302 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 957 452.00 | 236 928.00 | | 9 957 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 345 269.00 | 6 224 434.00 | 1 108 062.00 | 79 345 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 696.00 | 12 296.00 | 28 915.00 | 106 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 980 968.00 | 1 867 850.00 | 639 650.00 | 13 980 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 862 696.00 | | | 13 862 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 352 885.00 | 6 671.00 | 109 590.00 | 352 885.00 |
6T Sur comptes clients | 73 293.00 | 491 030.00 | 2 600.00 | 73 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 409 597.00 | 497 701.00 | 112 190.00 | 17 409 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 497 261.00 | 2 377 847.00 | 780 755.00 | 31 497 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 030.00 | 202 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 296.00 | 571 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 176 653.00 | 100 042.00 | 50 000 000.00 | 50 176 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229 770.00 | 14 229 770.00 | | 14 229 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 808.00 | 1 206 808.00 | | 1 206 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 742.00 | 1 388 742.00 | | 1 388 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 686.00 | 882 686.00 | | 882 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 220 558.00 | 18 220 558.00 | | 18 220 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UP Prêts | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
UX Autres créances clients | 19 764 731.00 | 19 764 731.00 | | 19 764 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 1 047 471.00 | 1 047 471.00 | | 1 047 471.00 |
VC Groupe et associés | 37 992 094.00 | 37 992 094.00 | | 37 992 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052 043.00 | 2 480 614.00 | 2 571 429.00 | 5 052 043.00 |
VI Groupe et associés | 39 182 146.00 | 39 182 146.00 | | 39 182 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957 461.00 | 3 957 461.00 | | 3 957 461.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 301.00 | 330 301.00 | | 330 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 251.00 | 2 810 251.00 | | 2 810 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 499.00 | 465 499.00 | | 465 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 393 285.00 | 66 057 123.00 | 336 162.00 | 66 393 285.00 |
VW T.V.A. | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 723 930.00 | 78 075 891.00 | 57 571 429.00 | 135 723 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 107.00 | | 104.00 |