| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671 165.00 | 5 023 301.00 | 647 864.00 | 5 671 165.00 |
AH Fonds commercial | 17 819 645.00 | 17 819 645.00 | | 17 819 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
AN Terrains | 48 403 954.00 | 24 744 141.00 | 23 659 813.00 | 48 403 954.00 |
AP Constructions | 102 907 391.00 | 72 507 507.00 | 30 399 884.00 | 102 907 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 896.00 | 857 115.00 | 239 781.00 | 1 096 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 763.00 | 2 225 784.00 | 697 978.00 | 2 923 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 144 473.00 | | 7 144 473.00 | 7 144 473.00 |
BF Prêts | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 970 903.00 | 148 726 138.00 | 141 244 765.00 | 289 970 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 392.00 | | 714 392.00 | 714 392.00 |
BT Marchandises | 1 876 720.00 | | 1 876 720.00 | 1 876 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 006 287.00 | 221 650.00 | 17 784 637.00 | 18 006 287.00 |
BZ Autres créances | 51 689 729.00 | 5 903 680.00 | 45 786 050.00 | 51 689 729.00 |
CF Disponibilités | 2 456 806.00 | | 2 456 806.00 | 2 456 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 083.00 | | 421 083.00 | 421 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 379 350.00 | 6 125 330.00 | 67 254 020.00 | 73 379 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 471 812.00 | 154 851 468.00 | 208 620 344.00 | 363 471 812.00 |
CU Autres participations | 103 630 179.00 | 25 391 774.00 | 78 238 405.00 | 103 630 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 189 351.00 | 29 917 732.00 | | 8 189 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 997 385.00 | 3 271 619.00 | | -18 997 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 894.00 | 18 449.00 | | 7 894.00 |
DK Provisions réglementées | 164 990.00 | 149 966.00 | | 164 990.00 |
DL TOTAL (I) | 35 564 850.00 | 79 557 766.00 | | 35 564 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 791 306.00 | 2 664 220.00 | | 3 791 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 444 585.00 | 12 205 632.00 | | 12 444 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235 891.00 | 14 869 852.00 | | 16 235 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 461.00 | 4 136 090.00 | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035 075.00 | 50 094 922.00 | | 15 035 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321 436.00 | 15 672 672.00 | | 18 321 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973 054.00 | 2 896 999.00 | | 4 973 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 216.00 | 2 155 388.00 | | 1 668 216.00 |
EA Autres dettes | 66 787 731.00 | 55 795 520.00 | | 66 787 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 126.00 | 28 201.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 819 604.00 | 145 779 791.00 | | 156 819 604.00 |
ED (V) | | 15 271.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 620 344.00 | 240 207 408.00 | | 208 620 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 400 913.00 | 39 216 994.00 | 49 617 907.00 | 10 400 913.00 |
FG Production vendue services | 48 914 088.00 | | 48 914 088.00 | 48 914 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 315 001.00 | 39 216 994.00 | 98 531 995.00 | 59 315 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 336 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 047 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 966 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 919.00 | |
GE Autres charges | | | 829 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 459 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 227 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 320 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 451 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 574 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 510.00 | 106.00 | | 18 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 587.00 | 539 004.00 | | 129 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 668.00 | 210 706.00 | | 62 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 764.00 | 749 817.00 | | 210 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 70.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 498.00 | 1 606 407.00 | | 225 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 777.00 | 425 666.00 | | 1 204 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430 594.00 | 2 032 143.00 | | 1 430 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219 830.00 | -1 282 327.00 | | -1 219 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 045.00 | 10 684.00 | | 39 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 314.00 | -446 640.00 | | 164 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 364 997.00 | 101 303 095.00 | | 105 364 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 362 382.00 | 98 031 476.00 | | 124 362 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 997 385.00 | 3 271 619.00 | | -18 997 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 373 006.00 | | 8 123 267.00 | 286 373 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 103 932 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 062 509.00 | 2 462 861.00 | 289 970 903.00 | 2 062 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 123 521.00 | 23 562 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 509.00 | 336 660.00 | 162 476 477.00 | 2 062 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495 249.00 | | 190 657.00 | 25 495 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 691 455.00 | | 7 184 191.00 | 157 691 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 186 302.00 | | 748 419.00 | 103 186 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 978 341.00 | 6 668 913.00 | 2 383 208.00 | 104 978 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768 224.00 | 407 121.00 | 2 123 521.00 | 10 768 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 210 117.00 | 6 261 791.00 | 259 687.00 | 94 210 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 966.00 | 34 611.00 | 19 588.00 | 149 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 869 852.00 | 1 411 085.00 | 45 046.00 | 14 869 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 862 696.00 | | | 13 862 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 990.00 | | 35 663.00 | 157 990.00 |
6T Sur comptes clients | 605 468.00 | 1 017.00 | 384 835.00 | 605 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 780.00 | 5 903 680.00 | 115 780.00 | 115 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 802 104.00 | 21 321 697.00 | 536 378.00 | 24 802 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 821 921.00 | 22 767 393.00 | 601 011.00 | 39 821 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 936.00 | 422 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 320 680.00 | 115 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204 777.00 | 62 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 035 075.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 15 035 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321 436.00 | 18 321 436.00 | | 18 321 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700 360.00 | 1 700 360.00 | | 1 700 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 968.00 | 1 808 968.00 | | 1 808 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200 692.00 | 1 200 692.00 | | 1 200 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 216.00 | 1 668 216.00 | | 1 668 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 697 241.00 | 22 697 241.00 | | 22 697 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UP Prêts | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 566.00 | 216 566.00 | | 216 566.00 |
UX Autres créances clients | 18 005 067.00 | 18 005 067.00 | | 18 005 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 563 448.00 | 2 563 448.00 | | 2 563 448.00 |
VC Groupe et associés | 46 215 825.00 | 46 215 825.00 | | 46 215 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 090 490.00 | 44 090 490.00 | | 44 090 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 006 750.00 | | | 35 006 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 863 893.00 | | | 35 863 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592 968.00 | 1 592 968.00 | | 1 592 968.00 |
VP Divers | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883 757.00 | 2 883 757.00 | | 2 883 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 083.00 | 421 083.00 | | 421 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 418 961.00 | 70 418 961.00 | | 70 418 961.00 |
VW T.V.A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 818 100.00 | 96 783 025.00 | 55 000 000.00 | 156 818 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 119.00 | | 126.00 |