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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 790 609.00 | 105 011.00 | 685 598.00 | 790 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 304.00 | 15 968.00 | 39 336.00 | 55 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 574.00 | 39 272.00 | 278 301.00 | 317 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 838.00 | 161 116.00 | 1 082 721.00 | 1 243 838.00 |
BT Marchandises | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CF Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 396.00 | 161 116.00 | 1 213 280.00 | 1 374 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | -123 583.00 | | | -123 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 273.00 | | | -174 273.00 |
DL TOTAL (I) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 598.00 | | | 342 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 481.00 | | | 640 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 926.00 | | | 1 167 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 280.00 | | | 1 213 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 752.00 | | | 880 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 546.00 | | 937 546.00 | 937 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 546.00 | | 937 546.00 | 937 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 983.00 | | | -8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 501.00 | | | 946 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 773.00 | | | 1 120 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 273.00 | | | -174 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 848.00 | | 2 188.00 | 1 241 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 243 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 396.00 | | 2 188.00 | 1 167 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 914.00 | 67 202.00 | | 93 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 541.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 590.00 | 66 661.00 | | 93 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 598.00 | 55 424.00 | 231 940.00 | 342 598.00 |
VI Groupe et associés | 640 105.00 | 640 105.00 | | 640 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 557.00 | 85 345.00 | 212.00 | 85 557.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 926.00 | 880 752.00 | 231 940.00 | 1 167 926.00 |