| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 790 609.00 | 141 350.00 | 649 259.00 | 790 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 304.00 | 21 966.00 | 33 338.00 | 55 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 035.00 | 63 652.00 | 258 382.00 | 322 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 299.00 | 227 833.00 | 1 020 466.00 | 1 248 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 150 549.00 | | 150 549.00 | 150 549.00 |
CF Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 567.00 | | 181 567.00 | 181 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 866.00 | 227 833.00 | 1 202 033.00 | 1 429 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | -297 856.00 | | | -297 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 874.00 | | | -19 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 651.00 | | | 790 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 552.00 | | | 1 176 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 033.00 | | | 1 202 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 808.00 | | | 945 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 646.00 | | 243 646.00 | 243 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 646.00 | | 243 646.00 | 243 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 006.00 | | | 370 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 880.00 | | | 389 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 874.00 | | | -19 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 838.00 | | 4 461.00 | 1 243 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 585.00 | | 4 461.00 | 1 169 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 116.00 | 66 717.00 | | 161 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 251.00 | 66 717.00 | | 160 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 596.00 | 56 852.00 | 230 744.00 | 287 596.00 |
VI Groupe et associés | 730 651.00 | 730 651.00 | | 730 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 087.00 | 152 875.00 | 212.00 | 153 087.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 552.00 | 945 808.00 | 230 744.00 | 1 176 552.00 |