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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 751 237.00 | 246 266.00 | 504 971.00 | 751 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 511.00 | 37 226.00 | 20 285.00 | 57 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 728.00 | 161 584.00 | 166 144.00 | 327 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 766.00 | 445 940.00 | 770 826.00 | 1 216 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 113.00 | 87 268.00 | 35 845.00 | 123 113.00 |
BZ Autres créances | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CF Disponibilités | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 115.00 | 87 268.00 | 254 847.00 | 342 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 882.00 | 533 208.00 | 1 025 674.00 | 1 558 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | -132 442.00 | | | -132 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 273.00 | | | -33 273.00 |
DL TOTAL (I) | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 652.00 | | | 730 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 179.00 | | | 848 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 674.00 | | | 1 025 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 179.00 | | | 848 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 268.00 | |
GE Autres charges | | | 34 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 482.00 | | | 255 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 273.00 | | | -33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 766.00 | | | 1 216 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 573.00 | | | 1 142 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 861.00 | 66 079.00 | | 379 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 996.00 | 66 079.00 | | 378 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VI Groupe et associés | 730 652.00 | 730 652.00 | | 730 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 839.00 | 178 687.00 | 152.00 | 178 839.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 179.00 | 848 179.00 | | 848 179.00 |