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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 11 745.00 | 6 846.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 331.00 | 19 983.00 | 320 347.00 | 340 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
BZ Autres créances | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 918.00 | | 521 918.00 | 521 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 249.00 | 19 983.00 | 842 266.00 | 862 249.00 |
CU Autres participations | 313 501.00 | | 313 501.00 | 313 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 352 704.00 | | | 352 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 654 453.00 | | | 654 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 813.00 | | | 187 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 266.00 | | | 842 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 263.00 | | 489 263.00 | 489 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 263.00 | | 489 263.00 | 489 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 322.00 | | | 509 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 323.00 | | | 386 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 768.00 | | | 338 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 501.00 | | | 313 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 5 598.00 | | 14 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 401.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 5 198.00 | | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 494.00 | 25 478.00 | 25 016.00 | 50 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 222.00 | 499 222.00 | | 499 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 814.00 | 162 797.00 | 25 016.00 | 187 814.00 |