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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 15 582.00 | 3 009.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 131.00 | 23 820.00 | 317 310.00 | 341 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 147.00 | | 233 147.00 | 233 147.00 |
BZ Autres créances | 345 317.00 | | 345 317.00 | 345 317.00 |
CF Disponibilités | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 044.00 | | 757 044.00 | 757 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 175.00 | 23 820.00 | 1 074 355.00 | 1 098 175.00 |
CU Autres participations | 313 501.00 | | 313 501.00 | 313 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 475 703.00 | | | 475 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
DL TOTAL (I) | 893 156.00 | | | 893 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 355.00 | | | 1 074 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 488.00 | | 511 488.00 | 511 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 488.00 | | 511 488.00 | 511 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 985.00 | | | 674 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 281.00 | | | 436 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 331.00 | | | 340 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 501.00 | | | 313 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 3 837.00 | | 19 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 745.00 | 3 837.00 | | 11 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 024.00 | 590 224.00 | 800.00 | 591 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |