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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 19 163.00 | 6 086.00 | 25 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 284.00 | 27 401.00 | 322 882.00 | 350 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 725.00 | | 326 725.00 | 326 725.00 |
BZ Autres créances | 1 000 204.00 | | 1 000 204.00 | 1 000 204.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 136.00 | | 1 351 136.00 | 1 351 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 420.00 | 27 401.00 | 1 674 018.00 | 1 701 420.00 |
CU Autres participations | 315 996.00 | | 315 996.00 | 315 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 714 406.00 | | | 714 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 620.00 | | | 594 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 776.00 | | | 1 487 776.00 |
DP Provisions pour risques | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
EA Autres dettes | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 018.00 | | | 1 674 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 892.00 | | 568 892.00 | 568 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 892.00 | | 568 892.00 | 568 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 681.00 | | | 1 053 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 061.00 | | | 459 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 620.00 | | | 594 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 131.00 | | 11 653.00 | 341 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 316 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 350 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 6 658.00 | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 301.00 | | 4 995.00 | 314 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 3 582.00 | | 23 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 3 582.00 | | 15 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 726.00 | 326 726.00 | | 326 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VP Divers | 1 000 205.00 | 1 000 205.00 | | 1 000 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 545.00 | 1 336 745.00 | 800.00 | 1 337 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 192.00 | 164 192.00 | | 164 192.00 |