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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 893.00 | 1 571.00 | 321.00 | 1 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 907.00 | 16 976.00 | 10 930.00 | 27 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 800.00 | 18 547.00 | 12 252.00 | 30 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
110 Total général Actif | 145 841.00 | 18 547.00 | 127 294.00 | 145 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
252 Charges sociales | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |