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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 987.00 | 12 905.00 | 35 082.00 | 47 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 620.00 | 14 798.00 | 37 822.00 | 52 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
072 Créances – Autres | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
084 Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
110 Total général Actif | 158 000.00 | 14 798.00 | 143 202.00 | 158 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 748.00 | | | 298 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
252 Charges sociales | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 061.00 | | | 292 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |