| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 5 653.00 | 6 422.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 543.00 | 27 583.00 | 31 960.00 | 59 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 852.00 | 35 129.00 | 41 722.00 | 76 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BN En cours de production de biens | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 109.00 | 2 736.00 | 38 372.00 | 41 109.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 253.00 | 2 736.00 | 113 516.00 | 116 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 106.00 | 37 866.00 | 155 239.00 | 193 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 887.00 | | 267 887.00 | 267 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 887.00 | | 267 887.00 | 267 887.00 |
FM Production stockée | | | 12 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | 10 576.00 | | 24 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 10 576.00 | | 22 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 9 411.00 | 13 833.00 | 23 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VP Divers | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 724.00 | 72 384.00 | 3 340.00 | 75 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 148.00 | 70 315.00 | 13 833.00 | 84 148.00 |