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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BZ Autres créances | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 997.00 | | 533 997.00 | 533 997.00 |
CU Autres participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185.00 | | | -185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 197.00 | -185.00 | | 125 197.00 |
DL TOTAL (I) | 126 012.00 | 815.00 | | 126 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | 185.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 985.00 | 185.00 | | 407 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 997.00 | 1 000.00 | | 533 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561.00 | 185.00 | | 4 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 197.00 | -185.00 | | 125 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
VI Groupe et associés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |