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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BZ Autres créances | 399 410.00 | | 399 410.00 | 399 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 410.00 | | 399 410.00 | 399 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 410.00 | | 648 410.00 | 648 410.00 |
CU Autres participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 2 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 254.00 | 203 290.00 | | 337 254.00 |
DL TOTAL (I) | 338 354.00 | 206 708.00 | | 338 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 931.00 | 262 463.00 | | 210 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 073.00 | 164 311.00 | | 98 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 261.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 056.00 | 427 435.00 | | 310 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 410.00 | 634 142.00 | | 648 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 22 863.00 | | 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 261.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 421.00 | 212 430.00 | | 479 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 167.00 | 9 140.00 | | 142 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 254.00 | 203 290.00 | | 337 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VI Groupe et associés | 193 066.00 | 193 066.00 | | 193 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 831.00 | | | 208 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |