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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BZ Autres créances | 262 566.00 | | 262 566.00 | 262 566.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 627.00 | | 263 627.00 | 263 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 627.00 | | 637 627.00 | 637 627.00 |
CU Autres participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 151.00 | 214 132.00 | | 219 151.00 |
DL TOTAL (I) | 222 569.00 | 215 232.00 | | 222 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 442.00 | 322 893.00 | | 271 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 812.00 | 172 570.00 | | 142 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 180.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 409.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 058.00 | 496 451.00 | | 415 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 627.00 | 711 684.00 | | 637 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 638.00 | 496 451.00 | | 143 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 409.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 465.00 | 224 763.00 | | 228 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314.00 | 10 631.00 | | 9 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 151.00 | 214 132.00 | | 219 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 262 566.00 | 262 566.00 | | 262 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 566.00 | 262 566.00 | | 262 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |