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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 2 454.00 | 13 076.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 2 715.00 | 9 975.00 | 12 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 301.00 | 12 570.00 | 67 731.00 | 80 301.00 |
BT Marchandises | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
BZ Autres créances | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 539.00 | | 301 539.00 | 301 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 840.00 | 12 570.00 | 369 270.00 | 381 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
DL TOTAL (I) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 626.00 | | | 338 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 270.00 | | | 369 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 626.00 | | | 338 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
FG Production vendue services | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 303.00 | | 659 303.00 | 659 303.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 28 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 158.00 | | | 662 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 514.00 | | | 642 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 685.00 | | 18 615.00 | 89 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 3 500.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 80 301.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 580.00 | | 15 530.00 | 48 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605.00 | | 3 085.00 | 9 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | 6 214.00 | | 6 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 4 496.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 1 718.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VI Groupe et associés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 490.00 | 283 990.00 | 3 500.00 | 287 490.00 |
VW T.V.A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 626.00 | 338 626.00 | | 338 626.00 |