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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 5 379.00 | 10 151.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 617.00 | 4 821.00 | 8 795.00 | 13 617.00 |
BF Prêts | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 859.00 | 17 600.00 | 118 259.00 | 135 859.00 |
BT Marchandises | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 417.00 | 17 600.00 | 273 816.00 | 291 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DL TOTAL (I) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 816.00 | | | 273 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 408.00 | | 701 408.00 | 701 408.00 |
FG Production vendue services | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 147.00 | | 828 147.00 | 828 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 41 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 715.00 | | | 836 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 485.00 | | | 801 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | | 65 475.00 | 80 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | 58 132.00 | 9 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 916.00 | | 135 859.00 | 9 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | | 926.00 | 12 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 64 549.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570.00 | 5 031.00 | | 12 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 2 925.00 | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 106.00 | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UP Prêts | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 458.00 | 101 325.00 | 58 132.00 | 159 458.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 586.00 | 227 586.00 | | 227 586.00 |