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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 7 892.00 | 7 638.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 7 998.00 | 1 802.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 7 832.00 | 15 812.00 | 23 644.00 |
BF Prêts | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 627.00 | 23 722.00 | 107 904.00 | 131 627.00 |
BT Marchandises | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 958.00 | 565.00 | 69 392.00 | 69 958.00 |
BZ Autres créances | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 624.00 | 565.00 | 174 059.00 | 174 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 251.00 | 24 288.00 | 281 963.00 | 306 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DL TOTAL (I) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EA Autres dettes | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 530.00 | | | 246 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 963.00 | | | 281 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 530.00 | | | 246 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 410.00 | | 687 410.00 | 687 410.00 |
FG Production vendue services | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 071.00 | | 785 071.00 | 785 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 39 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 401.00 | | | 795 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 969.00 | | | 770 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 859.00 | | 12 767.00 | 135 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 41 473.00 | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | | 131 627.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 110.00 | | 2 400.00 | 64 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | | 10 027.00 | 13 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 132.00 | | 340.00 | 58 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 600.00 | 6 122.00 | | 17 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 779.00 | 3 111.00 | | 12 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 3 011.00 | | 4 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
UP Prêts | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 529.00 | 135 056.00 | 41 473.00 | 176 529.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 530.00 | 246 530.00 | | 246 530.00 |