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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 425.00 | 4 970.00 | 4 455.00 | 9 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 601.00 | 63 832.00 | 164 769.00 | 228 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 625.00 | 852.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 844.00 | 70 427.00 | 213 418.00 | 283 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 253.00 | 70 427.00 | 224 826.00 | 295 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 218.00 | | | -119 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 589.00 | | | -163 589.00 |
DL TOTAL (I) | -83 807.00 | | | -83 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 159.00 | 32.00 | 313 190.00 | 313 159.00 |
FG Production vendue services | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 808.00 | 32.00 | 314 839.00 | 314 808.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 861.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 721.00 | | | 372 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 310.00 | | | 536 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 589.00 | | | -163 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 303.00 | | 41 542.00 | 242 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 601.00 | | 41 542.00 | 228 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566.00 | 59 861.00 | | 10 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085.00 | 1 885.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 57 150.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 826.00 | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 996.00 | 12 248.00 | 29 748.00 | 41 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 11 366.00 | 1 800.00 | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 633.00 | 278 885.00 | 29 748.00 | 308 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
ST Autres comptes | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 941.00 | | | 240 941.00 |