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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 601.00 | 228 601.00 | | 228 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 165.00 | 240 502.00 | 43 663.00 | 284 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 168.00 | 240 502.00 | 69 666.00 | 310 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 865.00 | -450 172.00 | | -520 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 355.00 | -70 693.00 | | -89 355.00 |
DL TOTAL (I) | -411 220.00 | -321 865.00 | | -411 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 14 018.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 18 553.00 | | 51 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | 5 211.00 | | 5 092.00 |
EA Autres dettes | 423 686.00 | 394 882.00 | | 423 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 886.00 | 432 664.00 | | 480 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 666.00 | 110 799.00 | | 69 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 627.00 | | 382 627.00 | 382 627.00 |
FG Production vendue services | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 363.00 | | 419 363.00 | 419 363.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 369.00 | 407 535.00 | | 419 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 724.00 | 478 228.00 | | 508 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 355.00 | -70 693.00 | | -89 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 165.00 | | | 284 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 464.00 | | | 270 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 437.00 | 38 065.00 | | 202 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 211.00 | 214.00 | | 9 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 749.00 | 37 851.00 | | 190 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 700.00 | 423 700.00 | | 423 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 736.00 | 16 936.00 | 1 800.00 | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 900.00 | 480 900.00 | | 480 900.00 |