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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 425.00 | 7 326.00 | 2 099.00 | 9 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 601.00 | 135 270.00 | 93 331.00 | 228 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 297.00 | 180.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 165.00 | 144 893.00 | 139 272.00 | 284 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 377.00 | 144 893.00 | 161 484.00 | 306 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 807.00 | | | -282 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 365.00 | | | -167 365.00 |
DL TOTAL (I) | -251 172.00 | | | -251 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 895.00 | | | 316 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 656.00 | | | 412 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 638.00 | | | 398 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 399.00 | | 317 399.00 | 317 399.00 |
FG Production vendue services | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 639.00 | | 357 639.00 | 357 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 466.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 365.00 | | | -167 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 844.00 | | 321.00 | 283 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 143.00 | | 321.00 | 270 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427.00 | 74 466.00 | | 70 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | 2 356.00 | | 4 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 832.00 | 71 438.00 | | 63 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 673.00 | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 895.00 | 316 895.00 | | 316 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 639.00 | 12 621.00 | 14 018.00 | 26 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 045.00 | 21 245.00 | 1 800.00 | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 656.00 | 398 638.00 | 14 018.00 | 412 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
ST Autres comptes | 134 058.00 | | | 134 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 695.00 | | | 195 695.00 |