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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142.00 | 114.00 | 28.00 | 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 983.00 | 237.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 542.00 | 1 029.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 476.00 | 22 392.00 | 58 084.00 | 80 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 236.00 | 24 032.00 | 66 205.00 | 90 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 794.00 | 24 032.00 | 134 763.00 | 158 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 22 640.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 47 448.00 | 23 640.00 | | 47 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 172.00 | 57 701.00 | | 48 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 10 201.00 | | 12 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 454.00 | 22 836.00 | | 26 454.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 108.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 315.00 | 90 914.00 | | 87 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 763.00 | 114 553.00 | | 134 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 920.00 | 42 742.00 | | 48 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
FG Production vendue services | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 310.00 | 5 158.00 | | 10 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 316.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 2 386.00 | | 7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 725.00 | 397 486.00 | | 317 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 917.00 | 374 847.00 | | 293 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808.00 | 22 640.00 | | 23 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 90 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 943.00 | 10 088.00 | | 13 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | 47.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 407.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | 9 634.00 | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 172.00 | 9 777.00 | 38 395.00 | 48 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 315.00 | 48 920.00 | 38 395.00 | 87 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 2 646.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 369.00 | 45 155.00 | | 31 369.00 |
ST Autres comptes | 24 606.00 | 33 211.00 | | 24 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 464.00 | 50 741.00 | | 34 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162.00 | 10 420.00 | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | 2 646.00 | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 344.00 | 79 138.00 | | 62 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 487.00 | 34 668.00 | | 23 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 602.00 | 139 527.00 | | 91 602.00 |