| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 1 432.00 | 1 004.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 476.00 | 50 484.00 | 29 992.00 | 80 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 318.00 | 53 135.00 | 38 183.00 | 91 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 655.00 | 53 135.00 | 94 520.00 | 147 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 008.00 | 22 540.00 | | 14 008.00 |
DH Report à nouveau | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460.00 | 24 869.00 | | -460.00 |
DL TOTAL (I) | 29 665.00 | 63 525.00 | | 29 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 930.00 | 28 294.00 | | 17 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 538.00 | 34 332.00 | | 13 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 9 228.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | 29 704.00 | | 22 178.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 124.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 855.00 | 101 682.00 | | 64 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 520.00 | 165 207.00 | | 94 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 683.00 | 83 752.00 | | 56 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
FG Production vendue services | 251 792.00 | | 251 792.00 | 251 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 322.00 | 11 316.00 | | 6 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | 8 310.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 688.00 | 321 536.00 | | 267 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 149.00 | 296 667.00 | | 268 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460.00 | 24 869.00 | | -460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 170.00 | | 148.00 | 91 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 148.00 | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 516.00 | 9 619.00 | | 43 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | 9 619.00 | | 42 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 930.00 | 9 758.00 | 8 172.00 | 17 930.00 |
VI Groupe et associés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 855.00 | 56 683.00 | 8 172.00 | 64 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 162.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 085.00 | 31 669.00 | | 26 085.00 |
ST Autres comptes | 20 719.00 | 23 625.00 | | 20 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 892.00 | 35 090.00 | | 35 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 629.00 | 1 394.00 | | 2 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 1 272.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 3 434.00 | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 073.00 | 62 586.00 | | 53 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 140.00 | 25 302.00 | | 21 140.00 |
ZE Dividendes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 325.00 | 91 778.00 | | 85 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |