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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 1 084.00 | 1 352.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 476.00 | 41 212.00 | 39 264.00 | 80 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 170.00 | 43 516.00 | 47 655.00 | 91 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 723.00 | 43 516.00 | 165 207.00 | 208 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DH Report à nouveau | 15 017.00 | 23 808.00 | | 15 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 26 709.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 63 525.00 | 74 156.00 | | 63 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 294.00 | 38 372.00 | | 28 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332.00 | 19.00 | | 34 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 10 180.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 704.00 | 31 506.00 | | 29 704.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 682.00 | 80 077.00 | | 101 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 207.00 | 154 233.00 | | 165 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 752.00 | 51 905.00 | | 83 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
FG Production vendue services | 297 258.00 | | 297 258.00 | 297 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 005.00 | | 310 005.00 | 310 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 316.00 | 12 661.00 | | 11 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 7 548.00 | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 536.00 | 317 189.00 | | 321 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 667.00 | 290 480.00 | | 296 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | 26 709.00 | | 24 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 270.00 | | 1 042.00 | 90 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 91 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 047.00 | | 864.00 | 82 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | 178.00 | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931.00 | 9 727.00 | 142.00 | 33 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 9 727.00 | | 32 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 294.00 | 10 364.00 | 17 930.00 | 28 294.00 |
VI Groupe et associés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VP Divers | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 682.00 | 83 752.00 | 17 930.00 | 101 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 021.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 669.00 | 31 017.00 | | 31 669.00 |
ST Autres comptes | 23 625.00 | 22 936.00 | | 23 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 090.00 | 34 501.00 | | 35 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 394.00 | 4 275.00 | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 429.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | 3 450.00 | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 586.00 | 61 510.00 | | 62 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 302.00 | 21 553.00 | | 25 302.00 |
ZE Dividendes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 778.00 | 92 730.00 | | 91 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |