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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 004.00 | 9 626.00 | 11 378.00 | 21 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 548.00 | 9 626.00 | 121 922.00 | 131 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
110 Total général Actif | 139 865.00 | 9 626.00 | 130 238.00 | 139 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 074.00 | 128 911.00 | | 87 074.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 1 432.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 372.00 | 130 344.00 | | 93 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 109.00 | 35 369.00 | | 19 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | -3 865.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 23 639.00 | 39 092.00 | | 23 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 2 421.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 337.00 | 35 257.00 | | 25 337.00 |
252 Charges sociales | 3 888.00 | 9 147.00 | | 3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 5 278.00 | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 957.00 | 1 590.00 | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 274.00 | 124 288.00 | | 81 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 098.00 | 6 056.00 | | 12 098.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | 3 772.00 | | 2 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 148.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 160.00 | 2 150.00 | | 5 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |