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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 004.00 | 18 084.00 | 2 920.00 | 21 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 548.00 | 18 084.00 | 113 464.00 | 131 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
110 Total général Actif | 140 395.00 | 18 084.00 | 122 311.00 | 140 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 378.00 | 81 501.00 | | 75 378.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 2 617.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 975.00 | 84 118.00 | | 75 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 063.00 | 19 969.00 | | 20 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 776.00 | -1 029.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 25 169.00 | 25 020.00 | | 25 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 2 559.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 481.00 | 22 076.00 | | 17 481.00 |
252 Charges sociales | 5 451.00 | 6 535.00 | | 5 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 4 349.00 | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 732.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 734.00 | 80 210.00 | | 77 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 759.00 | 3 908.00 | | -1 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 769.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 314.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 546.00 | 1 781.00 | | 1 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |