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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 004.00 | 13 975.00 | 7 029.00 | 21 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 548.00 | 13 975.00 | 117 573.00 | 131 548.00 |
060 Stock marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
110 Total général Actif | 140 006.00 | 13 975.00 | 126 031.00 | 140 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 501.00 | 87 074.00 | | 81 501.00 |
230 Autres produits | 2 617.00 | 6 299.00 | | 2 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 118.00 | 93 372.00 | | 84 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 969.00 | 19 109.00 | | 19 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | 597.00 | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 25 020.00 | 23 639.00 | | 25 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 3 398.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 076.00 | 25 337.00 | | 22 076.00 |
252 Charges sociales | 6 535.00 | 3 888.00 | | 6 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 957.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 210.00 | 81 274.00 | | 80 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 908.00 | 12 098.00 | | 3 908.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 769.00 | 2 080.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 057.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 804.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 781.00 | 5 160.00 | | 1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 877.00 | | | 4 877.00 |