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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 269.00 | | 1 594 269.00 | 1 594 269.00 |
BZ Autres créances | 448 938.00 | | 448 938.00 | 448 938.00 |
CF Disponibilités | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 439.00 | | 698 439.00 | 698 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 708.00 | | 2 292 708.00 | 2 292 708.00 |
CU Autres participations | 1 594 269.00 | | 1 594 269.00 | 1 594 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 653.00 | 9 144.00 | | 25 653.00 |
DG Autres réserves | 147 383.00 | 3 723.00 | | 147 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 593.00 | 330 168.00 | | 415 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 508.00 | 2 045 916.00 | | 2 291 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 3 246.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 708.00 | 2 049 162.00 | | 2 292 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 3 246.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 933.00 | 375 344.00 | | 418 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340.00 | 45 176.00 | | 3 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 593.00 | 330 168.00 | | 415 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 448 938.00 | | | 448 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 938.00 | 448 938.00 | | 448 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |