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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 186 706.00 | 88 799.00 | 97 907.00 | 186 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 616.00 | 58 190.00 | 31 426.00 | 89 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 203.00 | 192 445.00 | 247 757.00 | 440 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 327.00 | 339 434.00 | 389 893.00 | 729 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CF Disponibilités | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 397.00 | 339 434.00 | 579 962.00 | 919 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 335.00 | 209 422.00 | | 214 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 883.00 | 20 660.00 | | -13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 208 837.00 | 238 467.00 | | 208 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 899.00 | 14 848.00 | | 9 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 899.00 | 14 848.00 | | 9 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 044.00 | 128.00 | | 227 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 9 707.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 451.00 | 44 940.00 | | 33 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 700.00 | 106 782.00 | | 94 700.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 154.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 227.00 | 161 712.00 | | 361 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 962.00 | 415 027.00 | | 579 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | 5 934.00 | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 054.00 | 272.00 | | 18 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 105.00 | 5 662.00 | | -8 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 974.00 | 803 911.00 | | 791 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 857.00 | 783 252.00 | | 805 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 883.00 | 20 660.00 | | -13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 017.00 | | 283 352.00 | 487 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 041.00 | 729 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 041.00 | 716 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 214.00 | | 283 352.00 | 474 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 219.00 | 49 055.00 | 24 839.00 | 315 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 219.00 | 49 055.00 | 24 839.00 | 315 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 848.00 | | 4 949.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | | 4 949.00 | 14 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 849.00 | 34 984.00 | 143 052.00 | 226 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 623.00 | 59 154.00 | 469.00 | 59 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 227.00 | 169 362.00 | 143 052.00 | 361 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |