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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 197 761.00 | 133 417.00 | 64 344.00 | 197 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 231.00 | 73 932.00 | 15 298.00 | 89 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 825.00 | 274 778.00 | 207 047.00 | 481 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 619.00 | 482 127.00 | 299 492.00 | 781 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CF Disponibilités | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 662.00 | 482 127.00 | 434 535.00 | 916 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 355.00 | 191 445.00 | | 182 355.00 |
DH Report à nouveau | | -6 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | -2 977.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 197 692.00 | 190 740.00 | | 197 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 173.00 | 156 854.00 | | 121 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 3 667.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 138.00 | 44 313.00 | | 38 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 931.00 | 63 371.00 | | 75 931.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 117.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 843.00 | 268 322.00 | | 236 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 535.00 | 459 062.00 | | 434 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 052.00 | | 9 199.00 | 797 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 632.00 | 781 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 632.00 | 768 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 249.00 | | 9 199.00 | 784 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 172.00 | 50 587.00 | 24 632.00 | 456 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 172.00 | 50 587.00 | 24 632.00 | 456 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 968.00 | 35 919.00 | 85 050.00 | 120 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 511.00 | 45 042.00 | 469.00 | 45 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 842.00 | 151 793.00 | 85 050.00 | 236 842.00 |