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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 197 761.00 | 121 658.00 | 76 103.00 | 197 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 372.00 | 75 211.00 | 20 162.00 | 95 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 116.00 | 259 303.00 | 231 813.00 | 491 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 052.00 | 456 172.00 | 340 880.00 | 797 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CF Disponibilités | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 234.00 | 456 172.00 | 459 062.00 | 915 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 445.00 | 198 587.00 | | 191 445.00 |
DH Report à nouveau | -6 113.00 | -13 883.00 | | -6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | 7 770.00 | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 190 740.00 | 200 859.00 | | 190 740.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 854.00 | 192 131.00 | | 156 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 2 546.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 078.00 | | 44 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 371.00 | 76 648.00 | | 63 371.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 99.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 322.00 | 315 501.00 | | 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 062.00 | 521 310.00 | | 459 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 620.00 | | 20 479.00 | 779 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 797 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 784 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 817.00 | | 20 479.00 | 766 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 247.00 | 60 972.00 | 3 047.00 | 398 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 247.00 | 60 972.00 | 3 047.00 | 398 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 573.00 | 35 604.00 | 120 968.00 | 156 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VP Divers | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 013.00 | 57 544.00 | 469.00 | 58 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 322.00 | 147 354.00 | 120 968.00 | 268 322.00 |