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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 124.00 | | 520 124.00 | 520 124.00 |
AP Constructions | 940 764.00 | 545 132.00 | 395 632.00 | 940 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 160.00 | 297 354.00 | 32 806.00 | 330 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 42 397.00 | 1 209.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 166.00 | 884 883.00 | 958 283.00 | 1 843 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BZ Autres créances | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 062.00 | 884 883.00 | 1 139 179.00 | 2 024 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 581.00 | 73 881.00 | | 55 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 908.00 | 31 700.00 | | 72 908.00 |
DL TOTAL (I) | 172 489.00 | 149 581.00 | | 172 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 896.00 | 34 949.00 | | 87 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 896.00 | 34 949.00 | | 87 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 426.00 | 466 307.00 | | 393 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 755.00 | 131 783.00 | | 57 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 262 507.00 | | 265 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 434.00 | 218 266.00 | | 162 434.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 794.00 | 1 078 897.00 | | 878 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 179.00 | 1 263 427.00 | | 1 139 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 742.00 | 659 733.00 | | 531 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 107.00 | | 1 913 107.00 | 1 913 107.00 |
FG Production vendue services | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 061.00 | | 1 918 061.00 | 1 918 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 501.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 028.00 | 37 350.00 | | 16 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 501.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 1 095.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 444.00 | 34 949.00 | | 13 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 36 044.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 458.00 | 5 762.00 | | -14 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 946.00 | -36 383.00 | | -31 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 655.00 | 1 900 332.00 | | 1 937 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 746.00 | 1 868 632.00 | | 1 864 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 908.00 | 31 700.00 | | 72 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 279.00 | 10 250.00 | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 615.00 | | 7 953.00 | 1 870 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 403.00 | 1 843 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 141.00 | 520 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 752.00 | 1 314 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 265.00 | | | 528 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 329.00 | | 7 953.00 | 1 332 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 128.00 | 73 501.00 | 33 746.00 | 845 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 987.00 | 73 501.00 | 25 605.00 | 836 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 949.00 | 52 947.00 | | 34 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 949.00 | 52 947.00 | | 34 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 779.00 | 11 970.00 | 25 809.00 | 37 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VB T. V. A. | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 773.00 | 71 530.00 | 281 077.00 | 392 773.00 |
VI Groupe et associés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 794.00 | 531 742.00 | 306 886.00 | 878 794.00 |